最近蚂蚁战配基金的发售在市场上具有一定热度,不少投资者也借此接触了新发基金这个概念,那么发行基金的初始净值是多少?
发行基金的初始净值是多少?
一只新发基金,单位净值都是从1元开始计算。一只基金刚出来的时候是募集期,等募集期结束后就会进入封闭期,这时候基金经理就开始对基金资产进行配置,基金的净值就会发生变化,封闭期内的基金一般会在每周五晚上公布净值。
封闭期结束后,基金就会进入开放期,场外的基金会在每个交易日的15:00公布净值,而场内的ETF基金则在交易日时间内每15秒公布一次净值。
[db:摘要]
最近蚂蚁战配基金的发售在市场上具有一定热度,不少投资者也借此接触了新发基金这个概念,那么发行基金的初始净值是多少?
发行基金的初始净值是多少?
一只新发基金,单位净值都是从1元开始计算。一只基金刚出来的时候是募集期,等募集期结束后就会进入封闭期,这时候基金经理就开始对基金资产进行配置,基金的净值就会发生变化,封闭期内的基金一般会在每周五晚上公布净值。
封闭期结束后,基金就会进入开放期,场外的基金会在每个交易日的15:00公布净值,而场内的ETF基金则在交易日时间内每15秒公布一次净值。